ریل ترید کپیتال چیست؟

نقد و بررسی پراپ فرم ریل ترید کپیتال

پراپ فرم ریل ترید کپیتال “Real Trade Capital” از سال 2023 فعالیت خود  را در حوزه صنعت پراپ تریدینگ شروع کرده است. و با ارائه دادن چالش‌های دو مرحله‌ای و تک مرحله‌ای اصلی‌ترین خدمات مجموعه ریل ترید کپیتال است، همچنین این پراپ فرم با ارائه دادن خدمات کامل و پشتیبانی از متاتریدر 4 ، ارائه چالش بدون محدودیت زمانی، اهرم معاملاتی 100 و پوشش بازارهای معاملاتی مختلف از جمله فارکس، ارز دیجیتال، شاخص ها و کالا فرصت معامله‌گری و مشارکت در طرح‌های متنوع را برای متریدرها  فراهم می‌کند.

معرفی پراپ فرم ریل ترید کپیتال

بررسی سابقه و خدمات پراپ فرم ریل ترید کپیتال

Real Trade Capital یک مجموعه پراپ تریدینگ ساکن در کشور امارات متحده عربی است که به تریدرها امکان دسترسی به سرمایه اولیه  برای ترید کردن در بازارهای جهانی، به ویژه فارکس، را فراهم می‌کند. این پراپ فرم به تریدرها این اجازه را  می‌دهد تا بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود، از مهارت‌های معاملاتی خود سود کسب کنند. این شرکت از برنامه‌های ارزیابی چند مرحله‌ای برای سنجش ثبات و سودآوری معامله‌گران استفاده می‌کند و تا ۸۰ درصد از سود را با تریدرهای  موفق تقسیم می‌کند. همچنین، Real Trade Capital از پلتفرم معاملاتی استاندارد MT4 با داده‌های واقعی بازار و نقدینگی تأمین‌شده توسط ارائه‌دهندگان برتر استفاده می‌کند تا شرایط واقعی بازار را شبیه‌سازی کند.

خدمات به ایران

آیا پراپ فرم ریل ترید کپیتال به ایرانیان خدمات میدهد؟

طبق بررسی انجام شده توسط بروکر تایم، پراپ فرم ریل ترید کپیتال در بخش خرید طرح ها کشور ایران را در لیست مشتریان خود دارد و در فروش چالش به ایرانیان مشکلی ندارد، همچنین در بخش قوانین بطور صریح اشاره شده که این پراپ فرم به کشور آمریکا و تریدرهای  آمریکایی خدمات ارائه نمی‌کند و محدودیتی برای سایر کشورها ندارد. در این خصوص پیشنهاد می‌شود در زمان خرید چالش از چت پشتیبان سایت نیز مجدد استعلام گرفته شود.

اعتبار پراپ فرم ریل ترید کپیتال 

بررسی معتبر بودن پراپ فرم ریل ترید کپیتال

پراپ فرم ریل ترید کپیتال، شرکتی با نام کامل “Prop Trade Tech Pty Ltd” و شناسه ABN ذکر شده است که معمولاً به عنوان شماره شناسایی تجاری در استرالیا به‌کار می‌رود و به‌نوعی نشان‌دهنده ثبت رسمی شرکت است. این شرکت از سال 2023 فعالیت داشته است و با توجه به مدت فعالیت شرکت که حدود 2 سال است موردی در خصوص عدم اعتبار این شرکت و یا شکایت از شرکت توسطبروکر تایم یافت نشد. این شرکت مدعی داشتن دفتر و ساکن بودن در امارات متحده عربی است که طبق بررسی انجام شده هیچ گونه مدرکی دال بر این مساله وجود ندارد.

در رابطه با اطلاعات کامل شرکت شامل کد ثبتی، مجوز فعالیت ، آدرس قابل اثبات شرکت و سال تاسیس، تیم بروکر تایم طبق بررسی هایی که انجام داد که موفق به دریافت اطلاعات این شرکت نشد.

چالش های پراپ فرم ریل ترید کپیتال

انواع چالش های پراپ فرم ریل ترید کپیتال

Real Trade Capital طرح های متنوعی برای کاربران خود ارائه داده است. بطور کلی این طرح ها شامل چالش تک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای است. در چالش دو مرحله‌ای ابتدا تریدر  در طی مرحله اول باید میزان 10 درصد سود و سپس در مرحله دوم میزان 5 درصد سود ایجاد کند. شرایط افت کل سرمایه 8 درصد و افت روزانه 5 درصد برای مرحله اول و در مرحله دوم چالش به ترتیب 10 درصد و 5 درصد می‌باشد. این چالش بدون محدودیت زمانی در هر دو مرحله و همچنین حساب اصلی است. در مرحله اول محدودیت حداقل روز برای ترید وجود نداشته، اما در مرحله دوم و حساب اصلی حداقل 7 روز ترید باید انجام شود. این چالش شامل 4 سایز مختلف از 25 هزار دلار الی 100 هزار دلار است .

سایر قوانین چالش دو مرحله ای

• اهرم معاملاتی 100 می‌باشد.
• استراتژی های معاملاتی مارتینگل و هج مجاز نیست.
• باز ماندن معاملات انتهای هفته مجاز است.
• استفاده از اکسپرت و معاملات HFT مجاز است.
• معاملات اخبار غیر مجاز است.

چالش تک مرحله ای

در چالش تک مرحله‌ای تریدر باید در طی یک مرحله میزان 10 درصد سود را با محدودیت افت سرمایه کل 8 درصدی و افت سرمایه روزانه 5 درصدی را ایجاد کند. این طرح دارای محدودیت زمانی دوره معاملاتی و حداقل روز ترید برای عبور از چالش نیست، اما پس از عبور از چالش تریدر برای برداشت سود باید حداقل 10 روز ترید در حساب اصلی داشته باشد. همچنین دوره پرداخت سود این چالش ماهانه است. این چالش شامل 4 سایز مختلف از 25 هزار دلار الی 500 هزار دلار است .

سایر قوانین چالش تک مرحله ای

• اهرم معاملاتی 100 است.
• استراتژی های معاملاتی مارتینگل و هج مجاز نیست.
• باز ماندن معاملات انتهای هفته مجاز است.
• استفاده از اکسپرت و معاملات HFT مجاز است.
• معاملات اخبار غیر مجاز است.

تقلب و سیستم های ممنوعه پراپ فرم Real Trade Capital 

استفاده از سبک های خاص یا استراتژی‌های خاصی که به دلیل ایجاد شرایط غیرواقعی یا ریسک بالا در حساب‌های فاندشده ممنوع هستند، شامل موارد زیر است:

• آربیتراژ هجینگ (Hedge Arbitrage): بهره‌گیری از تفاوت قیمت‌ها بین بروکرها یا بازارها با استفاده از پوزیشن‌های متضاد.
• استراتژی مارتینگل (Martingale Trading): استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر با هر بار ضرر، حجم معامله بعدی را دو برابر می‌کند. ایده اصلی این است که با افزایش حجم، یک معامله موفق می‌تواند تمامی ضررهای قبلی را پوشش داده و سود کمی نیز ایجاد کند.
• هج تریدینگ(Hedge Trading): پوشش معاملات خلاف جهت به صورت همزمان.
• تیک اسکالپ (Tick Scalping): معاملات سریع با هدف کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه.
• گرید تریدینگ (Grid Trading): استراتژی خرید و فروش همزمان با فواصل ثابت از قیمت فعلی بازار، بدون توجه به روند.
• شرط‌بندی یکطرفه (One-Sided Betting): ورود به معاملات با شرط‌بندی تنها بر روی یک جهت خاص بازار.
• آربیتراژ تأخیر (Latency Arbitrage): استفاده از تأخیر زمانی در دریافت قیمت‌ها برای سودآوری.
• آربیتراژ معکوس (Reverse Arbitrage): بهره‌برداری از اشتباهات قیمتی ناشی از داده‌های قدیمی یا تأخیر داده.
• کپی کردن معاملات (Trade Copying): انتقال معاملات دیگران به حساب خود به صورت خودکار یا دستی.

در این پلتفرم، برخی از سبک‌های معاملاتی به دلیل ایجاد ناپایداری برای حساب‌ها و محیط معاملاتی ممنوع است. این سبک‌ها شامل رفتارهای سمی معاملاتی هستند که شامل مواردی مانند رفتار قمارگونه (معاملاتی که بیشتر بر اساس احساسات و بدون تحلیل صورت می‌گیرند)، معامله معکوس (ریسک کردن کل میزان زیان روزانه در یک معامله)، مدیریت ضعیف سرمایه (مارجین کال‌های مکرر و موقعیت‌های پرریسک)،

بیش‌ از‌ حد معامله کردن (وارد و خارج شدن پی در پی بدون استراتژی مشخص)، معاملات با فرکانس بالا و اسکالپینگ در تیک‌های کوچک (معاملاتی که در زمان نوسانات شدید انجام و در کمتر از یک دقیقه بسته می‌شوند)، ریسک‌پذیری بیش از حد (استفاده از اهرم‌های بالا که منجر به نقض محدودیت حداکثر حجم لات‌های مجاز می‌شود) و آربیتراژ هستند. رفتارهای نامنظم همچون معامله در ساعات غیر نقدینگی نیز در این دسته قرار می‌گیرند. در صورت مشاهده این رفتارها، محدودیت‌هایی نظیر کاهش اهرم، محدودیت تعداد معاملات و حتی مسدودسازی حساب اعمال خواهد شد.

سیستم رشد طرح و تعداد حساب مجاز Real Trade Capital   

در اکانت های فاند شده، هیچ هدف سودی تعیین نشده و تریدرها می‌توانند استراتژی‌های خود را بدون محدودیت مدیریت کنند، در نتیجه محدودیتی در تعداد حساب‌هایی که می‌توانید باز کنید، وجود ندارد و تریدرها مجاز به داشتن چندین حساب ارزیابی یا فاند شده هستند. در خصوص نحوه رشد حساب، اگر تریدرها  بتوانند به صورت مداوم و سودآور عمل کنند، هر ۲ ماه یک‌بار بر اساس برنامه افزایش سرمایه، ۲۰ درصد به موجودی حساب سرمایه واقعی آن‌ها اضافه خواهد شد.

روش های واریز و برداشت Real Trade Capital

Real Trade Capital روش‌های سریع و ایمنی برای واریز و برداشت شامل روش ارز دیجیتال و wise ارائه می‌دهد. تریدرها ایرانی می‌توانند برای خرید چالش و یا پس از رسیدن به هدف سود، از طریق روش ارز دیجیتال اقدام نمایند. برداشت‌ها هر جمعه پردازش شده و تا ۲۴ ساعت بعد انجام می‌شوند. برای دریافت اولین برداشت از حساب‌های چالشی، حداقل ۱۰ روز فعالیت معاملاتی ضروری است. بازگشت هزینه برای معامله گران پس از برداشت دوم امکان‌پذیر است، اما تریدرهایی که از HFT استفاده می‌کنند، از این بازگشت هزینه محروم خواهند بود. دوره پرداخت برای هر کدام از چالش ها به روش زیر می‌باشد:

ارزیابی تک مرحله‌ای: پرداخت‌ها پس از ۳۰ روز قابل انجام است.
ارزیابی دو مرحله‌ای: پرداخت‌ها هر ۱۴ روز یک‌بار قابل انجام است.

پلتفرم های معاملاتی و دارایی‌های معاملاتی پراپ فرم

پراپ فرم Real Trade Capital، پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 را برای معاملات بر روی سرور اختصاصی بطور مستقیم از یک تامین کننده نقدینگی ارائه می نماید، هرچند که مشخصات فنی و نام سرور اختصاصی این شرکت و اطلاعات کامل آن در وب سایت پراپ فرم یافت نشد. سرور ارائه شده امکان معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، کریپتو، شاخص‌ها، فلزات و انرژی‌ها را با اسپردهای بسیار پایین (RAW) و کمیسیون ۲ دلار به ازای هر لات استاندارد فراهم می‌کند. همچنین، معامله در بازارهای کریپتو، شاخص‌ها و نفت بدون کمیسیون است. میزان اهرم قابل استفاده برای تمامی حساب‌های مدل دو مرحله‌ای شامل فارکس: ۱:۱۰۰، فلزات: ۱:۳۰، شاخص‌ها: ۱:۲۰، انرژی‌ها: ۱:۱۰ و کریپتو: ۱:۲ می‌باشد.

قوانین بازنشانی و اکستند چالش Real Trade Capital 

در صورتی که تریدر از استراتژی‌های HFT برای پاس کردن مراحل ارزیابی استفاده کند، میزان برداشت از حساب فاند شده به ۶٪ از موجودی اولیه محدود خواهد شد. این محدودیت پس از هر برداشت مجدداً فعال می‌شود و فقط سودهای محاسبه شده در این محدوده پرداخت خواهند شد. با این حال، اگر تریدر بدون استفاده از HFT مراحل ارزیابی را پاس کند، محدودیتی در برداشت وجود نخواهد داشت. این قوانین برای جلوگیری از رفتارهای پرریسک و تضمین پایداری سیستم طراحی شده‌اند.

شرایط اکستند:

• حساب در سود باشد.(مقدار آن مهم نیست)
• قوانین نقض نشده باشد.
• روزهای معملاتی تکمیل باشد.
• مهلت چلنج پایان یافته باشد.

سخن پایان

شرکت Real Trade Capital از سال 2023 فعالیتش را در حوزه پراپ تریدینگ شروع کرده و این شرکت ساکن در امارات متحده عربی می‌باشد و انواع چالش‌های تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای بدون محدودیت زمانی را ارائه می‌دهد. این پراپ فرم با ارائه بازارهای مختلف مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها ، دارایی های مختلفی را در اختیار معامله گران خود قرار می‌دهد. تقسیم سود حاصله از معاملات از 50 درصد تا 80 درصد برای معامله گران می‌باشد. همچنین، این شرکت امکان معاملات الگوریتمی بدون هیچ گونه محدودیتی و استفاده از سرور اختصاصی بر روی متاتریدر 4، با اهرم معاملاتی 1:100 برای معامله گران خود فراهم نموده است.