تریدینگ فاندز چیست؟

نقد و بررسی پراپ فرم تریدینگ فاندز

پراپ فرم تریدینگ فاندز (Trading Funds) مستقر در امارات متحده عربی به عنوان یکی از فعالان حوزه  صنعت پراپ تریدینگ، سرمایه لازم برای تریدرهای فارکس را با ریسک کنترل‌شده فراهم می‌کند. تریدرها می‌توانند با شرکت در چالش‌های ارزیابی، مهارت‌های خود را اثبات کرده و سرمایه دریافت کنند.

خدمات به ایران

آیا پراپ فرم تریدینگ فاندز به ایرانیان خدمات میدهد؟

شرکت پراپ فرم تریدینگ فاندز برای ارائه دادن خدمات‌ به ایرانیان مشکلی نداشته و با فراهم آوردن ابزارهای مالی پیشرفته، تلاش می‌کند تا تریدر کردن  را برای ایرانیان ساده‌تر و کارآمدتر کند، طبق اعلام پشتیبان کاربران ایرانی برای تهیه چالش و برداشت سود می توانند از روش واریز و برداشت ارز دیجیتال استفاده کرده تا مشکلی در این بخش نداشته باشند.

اعتبار تریدینگ فاندز

بررسی معتبر بودن پراپ فرم تریدینگ فاندز

مجموعه “Trading Funds” یک شرکت پراپ تریدینگ خارجی است که با کد2205263.01 در کشور امارات متحده عربی ثبت شده است. این پراپ فرم در ماه می 2023 تأسیس و در دبی فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته رزومه موفقی در میان شرکت‌های پراپ‌تریدینگ برای خود به ثبت برساند. دفتر مرکزی این شرکت در برج‌های مالی امارات (Emirates Financial Towers)، دفتر شماره 28، DIFC، دبی، امارات متحده عربی قرار دارد.

چالش های تریدینگ فاندز

انواع چالش های پراپ فرم تریدینگ فاندز

پراپ فرم تریدینگ فاندز با ارائه دادن پلن های متنوع ارزیابی، فرصتی مناسب برای تریدر ها با سطوح مختلف تجربه فراهم می‌کند. این چالش‌ها شامل موارد زیر می باشند :

• دو مرحله ای
• تک مرحله ای

مدل‌های دو مرحله‌ای و تک مرحله‌ای با هدف شناسایی و تأمین مالی تریدر های با استعداد طراحی شده است. اندازه چالش‌ها از ۱۰ تا ۱۰۰ هزار دلار متغیر است و در هر دو مدل، قیمت‌ها یکسان است. تریدر ها در این چالش‌ها با دستیابی به اهداف سود مشخص و رعایت محدودیت‌های ضرر، می‌توانند به حساب‌های تأمین مالی‌شده دست یابند و با سودآوری، تا ۸۰ درصد از سود معاملات خود را دریافت کنند.

چالش دو مرحله ای

طرح ارزیابی دو مرحله‌ای TradingFunds برای شناسایی و تأمین مالی تریدر های با استعداد طراحی شده است. در مرحله اول ارزیابی، تریدرها  باید به هدف سود ۸ درصد برسند تا به مرحله دوم وارد شوند. در مرحله دوم ارزیابی، هدف سود ۶ درصد است و با موفقیت در این مرحله، حساب تأمین مالی‌شده به تریدر داده میشود . حداکثر ضرر روزانه ۵ درصد و حداکثر ضرر کلی ۱۰ درصد در هر دو مرحله اعمال می‌شود، همچنین حداقل روز معاملاتی 3 روز است. اهرم معاملاتی ثابت ۱:۳۰ است و تریدرها ۸۰ درصد سود حاصل از معاملات خود را دریافت می‌کنند.

چالش تک مرحله ای

این چالش ارزیابی تک مرحله‌ای Trading Funds برای تریدرهایی که می خواهند سریعتر به مرحله اصلی وارد شوند اختصاص شده است. در این ارزیابی، تریدرها باید به هدف سود 10 درصد برسند تا حساب تأمین مالی‌شده به تریدره اختصاص یابد. حداکثر ضرر روزانه 4 درصد و حداکثر ضرر کلی 8 درصد اعمال می‌شود، همچنین حداقل روز معاملاتی 3 روز است. اهرم معاملاتی ثابت ۱:10 است و معامله‌گران ۸۰ درصد سود حاصل از معاملات خود را دریافت می‌کنند.

قوانین پراپ فرم تریدینگ فاندز

سایر قوانین مهم تریدینگ فاندز عبارتند از:

ابزار Account Shield

یکی از نکات خوب معاملاتی شرکت تریدینگ فاندز سپر دفاعی حساب های معاملاتی به نام Account Shield است. این ابزار خودکار برای مدیریت ریسک در حساب های Trading Funds است که به تریدرها کمک می‌کند از ریسک‌های سنگین جلوگیری کنند. این ابزار به دو روش عمل می‌کند:

1. اگر مجموع ریسک در یک ابزار معاملاتی بیش از ۲٪ از موجودی اولیه شود، آن معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود.
2. اگر سود و زیان باز (PnL) حساب به کمتر از ۲٪ موجودی اولیه برسد، تمام معاملات باز بسته می‌شوند.

بجز این موارد تریدر می‌تواند بدون محدودیت به معامله ادامه دهد. Account Shield از نگه‌داشتن موقعیت‌های زیان‌ده بزرگ جلوگیری کرده و به حفظ طولانی‌مدت حساب کمک می‌کند.

افت ارزش مجاز (درادون) در تریدینگ فاندز

افت ارزش مجاز (Drawdown) برای پنل های  تک مرحله ای و دو مرحلهای به ترتیب به روش اکویتی و بالانس محاسبه می‌شود:

ارزیابی تک مرحله‌ای

در یک حساب تأمین مالی شده ۵۰,۰۰۰ دلاری با کاهش نسبی ۸٪، سطح توقف ضرر در ۴۶,۰۰۰ دلار تنظیم می‌شود. این سطح با افزایش موجودی حساب بالا می‌رود، به‌طوری که وقتی موجودی به ۵۲,۰۰۰ دلار برسد، سطح توقف به ۴۸,۰۰۰ دلار می‌رسد و در ۵۴,۰۰۰ دلار، سطح توقف به ۵۰,۰۰۰ دلار منتقل می‌شود. پس از دستیابی به ۶٪ سود و رساندن موجودی به ۵۳,۰۰۰ دلار، سطح توقف در ۵۰,۰۰۰ دلار قفل شده و دیگر افزایش نمی‌یابد. این باعث می‌شود حداکثر ضرر کنترل شده باقی بماند، در حالی که امکان رشد حساب همچنان فراهم است.

ارزیابی دو مرحله‌ای

در این اکانت تأمین مالی شده ۵۰,۰۰۰ دلاری با کاهش ثابت ۱۰٪، سطح توقف ضرر در ۴۵,۰۰۰ دلار ثابت است و با افزایش موجودی حساب تغییری نمی‌کند. بدون توجه به میزان سود حاصل شده، این سطح توقف همواره در ۴۵,۰۰۰ دلار باقی می‌ماند. این نوع کاهش ثابت، حد ریسک ثابتی را برای معامله‌گر فراهم می‌کند و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت استراتژی معاملاتی را فراهم می‌سازد.

سیستم رشد حساب ها

سیستم رشد حساب به گونه‌ای طراحی شده است که تریدرها با کسب سودهای پیوسته بتوانند به سطوح بالاتری از تأمین سرمایه دست یابند. در این سیستم، هرگاه معامله‌گری در ارزیابی یک مرحله‌ای ۱۰٪ سود و در ارزیابی دو مرحله‌ای ۸٪ سود کسب کند، حساب او به مرحله بالاتری منتقل شده و میزان سرمایه تأمین شده برای او دو برابر می‌شود.

این روند با توجه به عکس بالا، از سطح ۱ با مبلغ اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار آغاز می‌شود و در هر مرحله با کسب سود مشخص، به سطح بعدی منتقل شده و موجودی افزایش می‌یابد. معامله‌گران می‌توانند این روند را ادامه دهند تا در نهایت حساب خود را تا سقف ۶۰۰,۰۰۰ دلار افزایش دهند. برای دستیابی به سطح ۶، معامله‌گران می‌توانند از افزونه Activate Level 6 استفاده کنند. این سیستم رشد به معامله‌گران امکان می‌دهد با کسب سود پیوسته و مدیریت صحیح ریسک، سرمایه بیشتری برای معاملات در اختیار داشته باشند و در نتیجه سود بیشتری نیز کسب کنند.

سیستم های معاملاتی مجاز و ممنوعه تریدینگ فاندز

در مجموعه تریدینگ فاندز استفاده کردن از ربات‌ها و سیستم‌های مدیریت ریسک معاملاتی مجاز است، اما استفاده از استراتژی‌های خاص مانند هجینگ، مارتینگل، تیک اسکالپینگ، آربیتراژ معکوس، آربیتراژ تأخیر، آربیتراژ هج، معاملات شبکه‌ای (Grid) و معاملات با فرکانس بالا (HFT) ممنوع است. تریدرها باید حداقل هر ۳۰ روز یک معامله انجام دهند و اگر حساب به مدت بیش از ۳۰ روز غیرفعال بماند، ممکن است حساب آنها بسته شود.

بجز فست اسکالپینگ سایر سبک‌های معاملاتی پذیرفته می‌شود، لذا هر معامله باید حداقل ۳۰ ثانیه باز بماند. اگر معامله‌ای به اشتباه زیر ۳۰ ثانیه بسته شود، جریمه‌ای اعمال نمی‌شود، اما اگر عمدی باشد و بخشی از استراتژی معامله‌گر باشد، می‌تواند منجر به بسته شدن حساب شود. پلتفرم حق دارد در هر زمان ربات‌های معاملاتی (EA)، کد منبع و استراتژی آنها را بررسی کند و اگر از سیستم‌های ممنوعه استفاده شود، حساب بسته خواهد شد

واریز و بداشت

روش‌های واریز و برداشت پراپ فرم تریدینگ فاندز

تریدرها در Trading Funds می‌توانند واریزها را با استفاده از کارت‌های اعتباری، کارت‌های بانکی بین المللی یا ارزهای دیجیتال انجام دهند. برداشت‌ها از طریق ارز دیجیتال یا انتقال بانکی توسط Riseworks.io انجام می‌شود. در خصوص معامله گران ایرانی واریز و برداشت به روش ارز دیجیتال انجام می شود.

روش تقسیم سود

روش تقسیم سود در پراپ فرم Trading Funds

در Trading Funds، پس از اینکه تریدرها حساب تأمین مالی شده خود را دریافت کردند، به صورت استاندارد ۸۰٪ از سود حاصل از معاملات به آنها تعلق می‌گیرد. با این حال، تریدرها می‌توانند با انتخاب افزونه “۹۰٪ سود” هنگام ثبت‌نام، درصد سهم خود را به ۹۰ درصد از سود افزایش دهند. این افزونه به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بخش بزرگتری از سود معاملات خود را دریافت کنند و درآمد بیشتری کسب کنند.

تریدرها می‌توانند هر زمان که بخواهند از طریق داشبورد خود درخواست برداشت سود بدهند، اما این درخواست‌ها تنها هر ۱۴ روز یک بار مجاز است. اگر معامله‌گری در همان روز اول معاملات در حساب تأمین مالی شده سود کسب کند، می‌تواند بلافاصله درخواست برداشت کند. همچنین، امکان نگهداری سودها در حساب برای افزایش سرمایه و بهره‌گیری از سود مرکب نیز وجود دارد.

پلتفرم های معاملاتی 

پلتفرم های معاملاتی پراپ فرم تریدینگ فاندز

مجموعه Trading Funds پلتفرم معاملاتی TradeLocker را به عنوان پلتفرم اختصاصی به تریدرهای خود معرفی کرده است. پلتفرم TradeLocker با ارائه ویژگی‌هایی مانند معاملات Micro-lot، معاملات با یک کلیک و ادغام کامل با TradingView، ابزارهای پیشرفته و قابل دسترسی را برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌وارد فراهم می‌کند. این پلتفرم با نقدینگی بالا، اجرای سریع و پشتیبانی از انواع دستگاه‌ها، تجربه‌ای کامل برای معامله‌گران ارائه می‌دهد

نماد های معاملاتی 

نمادهای معاملاتی تریدینگ فاندز

در طرح های تک مرحله ای اهرم معاملاتی در معاملات جفت‌ارزها (Forex) از ۱:۱۰ شروع می‌شود و با پیشرفت تریدر در مراحل مختلف رشد سرمایه این اهرم به صورت زیر افزایش پیدا می‌کند.

• مرحله ۱: ۱:۱۰
• مرحله ۲: ۱:۲۰
• مرحله ۳: ۱:۲۰
• مرحله ۴: ۱:۵۰
• مرحله ۵: ۱:۵۰
• مرحله ۶: ۱:۱۰۰

برای شاخص‌ها (Indices)، اهرم ثابت ۱:۵ در تمام مراحل و حساب‌ها حفظ می‌شود و اندازه قرارداد استاندارد ۱۰ می‌باشد و برای ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)، اهرم ثابت ۱:۲ در تمام مراحل ارائه می‌شود.

اهرم معاملاتی در ارزیابی دو مرحله‌ای برای جفت‌ارزها در ابتدا از ۱:۳۰ شروع می‌شود و با پیشرفت معامله‌گر در مراحل مختلف به صورت زیر افزایش می‌یابد:

• مرحله ۱: ۱:۳۰
• مرحله ۲: ۱:۳۰
• مرحله ۳: ۱:۳۰
• مرحله ۴: ۱:۵۰
• مرحله ۵: ۱:۵۰
• مرحله ۶: ۱:۱۰۰

برای شاخص‌ها (Indices) اهرم ثابت ۱:۵ باقی می‌ماند و اندازه قرارداد همچنان ۱۰ است. همچنین، برای ارزهای دیجیتال اهرم معاملاتی ثابت ۱:۲ در تمامی مراحل و حساب‌ها اعمال می‌شود.

سخن پایان

شرکت Trading Funds در امارات متحده عربی در سال 2023 تأسیس شد و به عنوان یک پراپ فرم در دبی فعالیت می‌کند. این شرکت به تریدرهای مارکت فارکس سرمایه می‌دهد تا با ریسک کنترل‌شده در بازارهای مالی فعالیت کنند. خدمات این شرکت شامل چالش‌های ارزیابی دو مرحله‌ای، تک مرحله‌ای است. علاوه بر این، ابزارهای متعددی از جمله “Account Shield” برای مدیریت ریسک تریدرها فراهم شده است. این شرکت همچنین از پلتفرم معاملاتی TradeLocker برای ارائه خدمات خود استفاده می‌کند و روش‌های واریز و برداشت از طریق ارزهای دیجیتال را نیز برای معامله‌گران ایرانی فراهم کرده است.