پراپ فرم، مخفف “Proprietary Trading Firm”، نهادی است که با سرمایه خود در بازارهای مالی معامله می‌کند، به جای آنکه با پول مشتریان خود عمل کند. این ساختار اجازه می‌دهد تا معامله‌گران با استفاده از منابع، ابزارها، و داده‌های پیشرفته‌ای که فرم فراهم می‌کند، به معاملات بپردازند.
نماد | نام پراپ | تعداد مرحله / روز | تارگت سود | حد ضرر روزانه | حد ضرر کلی | هزینه چالش | بررسی و ثبت نام |
 | پراپ فنفیکس | بدون محدودیت | مرحله اول 10% مرحله دوم 10% | 5% | 12% | از 5000تا 250.000 | |
 | فاندد نکست | بدون محدودیت | مرحله اول 8% مرحله دوم 5% | 5% | 10% | از 6000 تا 200.000 | |
 | پراپی | مرحله اول: 30 مرحله دوم: 60 | مرحله اول 8% مرحله دوم 4% | 5% | 12% | از 5000تا 50.000 | |
 | سرمایه گذار برتر | مرحله اول:30 مرحله دوم: 60 | مرحله اول8% مرحله دوم4% | 5% | 12% | از 10.000تا 100.000 | |
 | لست پراپ | بدون محدودیت | مرحله اول8% مرحله دوم4% | 5% | 12% | از 6000 تا 100.000 | |
 | تریدرز کامبت | مرحله اول: 30 مرحله دوم: 60 | مرحله اول 8% مرحله دوم 5% | 5% | 12% | از 5000 تا 50.000 | |
 | پراپکو | بدون محدودیت | مرحله اول 8% مرحله دوم 5% | 5% | 12% | از 4000 تا 25.000 |
پراپ فرم، مخفف “Proprietary Trading Firm”، نهادی است که با سرمایه خود در بازارهای مالی معامله می‌کند، به جای آنکه با پول مشتریان خود عمل کند. این ساختار اجازه می‌دهد تا معامله‌گران با استفاده از منابع، ابزارها، و داده‌های پیشرفته‌ای که فرم فراهم می‌کند، به معاملات بپردازند. از جذابیت‌های کار در یک پراپ فرم می‌توان به دسترسی به سرمایه قابل توجه، فناوری‌های معاملاتی پیشرفته، و همچنین حمایت تخصصی اشاره کرد.
پراپ فرم‌ها از طریق برنامه‌های آموزشی دقیق و فرآیندهای ارزیابی سختگیرانه، به دنبال استعدادهای برتر معامله‌گری هستند. پس از پذیرش، معامله‌گران با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که باید به اثبات توانایی‌های خود بپردازند، قبل از آنکه به آنها سرمایه بیشتری برای معامله اختصاص یابد. کار در یک پراپ فرم فرصت‌هایی برای کسب درآمد بالا فراهم می‌کند، اما همچنین نیازمند انضباط شدید، توانایی مدیریت ریسک، و تعهد به یادگیری مستمر است.
یزای انتخاب پراپ فرم مناسب به صحفه بهترین پراپ فرم های 2025 بروید و پراپ فرم مد نظر خود را انتخاب کنید
بررسی مزایای پراپ تریدینگ نسبت به معامله با حساب شخصی
معامله‌گری در پراپ فرم‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه بیشتری کار کنند، به فناوری پیشرفته دسترسی داشته باشند و از برنامه‌های آموزشی پیشرفته بهره‌مند شوند. این محیط حمایتی فرصت‌هایی برای توسعه مهارت‌ها، به اشتراک‌گذاری دانش و استفاده از تجربیات همکاران فراهم می‌کند.
همچنین، هزینه‌های معاملاتی کاهش یافته و ریسک کلی سرمایه‌گذاری از طریق مدیریت ریسک دقیق کمتر می‌شود. به طور خلاصه، پراپ تریدینگ فرصت‌هایی برای رشد سریع‌تر و دستیابی به اهداف مالی و حرفه‌ای را نسبت به معامله با حساب شخصی ارائه می‌دهد، با مزایایی چون دسترسی به سرمایه قابل توجه، آموزش حرفه‌ای، فناوری پیشرفته، و محیطی تعاملی و حمایتی.
به طور کلی، شرکت های پراپ فرم اصرار دارند که مؤسسات مالی نیستند و خدمات مالی ارائه نمی‌دهند. با این حال، برخی ارگان‌های نظارتی فعالیت اینگونه شرکت‌ها را مشکوک می‌دانند و این امکان وجود دارد که در آینده قوانین تغییر کند و شرکت‌های تامین‌کننده سرمایه بازار فارکس هم ملزم به اخذ مجوز شوند. اما در حال حاضر برای راه‌اندازی یک پراپ فرم اختصاصی فارکس نیاز به مجوزهای فعالیت مالی نیست، اما این بستگی به قوانین و مقررات کشور محل فعالیت نیز دارد. عدم نظارت دقیق بر صنعت پراپ تریدینگ به دلیل ساختار منحصر به فرد آن است که بیشتر به عنوان یک توافق خصوصی بین پراپ فرم و معامله‌گر عمل می‌کند و از برخی قوانین و مقررات عمومی مالی مستثنی است. البته توجه داشته باشید که گاهی اوقات، نبود مقررات در یک حوزه خاص الزاما دلیل بر بد بودن آن نیست! به عنوان مثال، در حال حاضر ارزهای دیجیتال در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران، مقررات خاصی ندارند، با این حال بسیاری از مردم در آن فعالیت می‌کنند.
ارائه پراپ رایگان به طور کامل واقعی نیست و اغلب یک دیدگاه نادرست است که در میان برخی معامله‌گران وجود دارد. پراپ فرم‌هایی که به ظاهر رایگان هستند، معمولاً شرایط و محدودیت‌هایی دارند که معامله‌گران باید با آنها مواجه شوند. تفاوت مهم این است که برخی شرکت‌ها مانند Audacity Capital برنامه‌هایی به نام Assessment Management دارند که به معامله‌گران متخصص این امکان را می‌دهند که با ارائه سوابق خود و پس از مصاحبه، به بودجه معاملاتی دسترسی پیدا کنند بدون اینکه هزینه اولیه‌ای پرداخت کنند. این روش برای افرادی با تجربه و سوابق معاملاتی قوی طراحی شده است. از سوی دیگر، برخی پراپ فرم‌ها برنامه‌های Free Trial یا آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون پرداخت هزینه اولیه، برای مدت محدودی به پلتفرم معاملاتی و بودجه مجازی دسترسی داشته باشند تا توانایی‌ها و استراتژی‌های خود را اثبات کنند. این دوره‌های آزمایشی معمولاً با هدف جذب معامله‌گران به سرویس‌های پولی انجام می‌شود و پس از پایان دوره رایگان، معامله‌گران نیاز به پرداخت هزینه برای ادامه فعالیت دارند.
در مواردی دیگر، برخی از پراپ فرم‌ها به منظور جذب بیشتر معامله‌گران و فراهم کردن فرصت‌های معامله‌گری بدون سرمایه شخصی، جشنواره‌ها و مسابقات برگزار می‌کنند. در این رویدادها، تریدرها می‌توانند بدون پرداخت هزینه، در چالش‌های تعیین‌شده شرکت کرده و توانایی‌های خود را در شرایط واقعی بازار به نمایش بگذارند. شرکت‌هایی که این مسابقات را برگزار می‌کنند، معمولاً جوایزی مانند دسترسی به حساب‌های معاملاتی سرمایه‌گذاری شده اصلی یا پراپ رایگان را به برندگان ارائه می‌دهند. این رویدادها فرصتی عالی برای معامله‌گرانی است که تمایل دارند بدون ریسک مالی شخصی وارد دنیای پراپ تریدینگ شوند و در صورت موفقیت، مستقیماً وارد معامله‌گری حرفه‌ای با سرمایه شرکت شوند.
دراداون کل: دراداون کل یا حداکثر افت موجودی حساب، به میزان کاهش ارزش حساب از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه در یک دوره مشخص اشاره دارد. این پارامتر برای سنجش ریسک کلانی که یک حساب معاملاتی با آن مواجه است، استفاده می‌شود. داشتن یک دراداون کل پایین‌تر نشان‌دهنده مدیریت بهتر ریسک و ثبات بیشتر در استراتژی‌های معاملاتی است.
دراو داوون روزانه: دراداون روزانه به افت موجودی حساب در طول یک روز معاملاتی اشاره دارد. این پارامتر برای مدیریت ریسک روزانه بسیار مهم است، زیرا می‌تواند جلوی زیان‌های سنگین را در یک روز بگیرد. رعایت محدودیت دراداون روزانه به معامله‌گران کمک می‌کند تا با احتیاط بیشتری معامله کنند و از افت سرمایه بزرگ جلوگیری کنند.
بطور کلی محاسبه میزان افت سرمایه از دو طریق امکان پذیر است. مدل اول محاسبه افت حساب را از سرمایه اولیه انجام داده و مدل دوم میزان افت حساب را از اوج سرمایه تا پایین‌ترین نقطه در محاسبات لحاظ می‌کند.
Absolute Drawdown به کاهش مقدار سرمایه از مقدار اولیه آن تا پایین‌ترین سطحی که در طول یک دوره سرمایه‌گذاری تجربه می‌شود، اشاره دارد. به عبارت دیگر، Absolute Drawdown نشان‌دهنده میزان ضرر از سرمایه اولیه است.
فرمول:
Absolute Drawdown=Initial Capital−Lowest Point
مثال: اگر سرمایه اولیه شما ۱۰,۰۰۰ دلار باشد و پایین‌ترین سطحی که سرمایه شما به آن رسیده است ۸,۰۰۰ دلار باشد، Absolute Drawdown برابر با ۲,۰۰۰ دلار است.
Relative Drawdown به بیشترین درصد افت از اوج سرمایه تا پایین‌ترین نقطه اشاره دارد. این نوع دراوداون به عنوان درصدی از اوج سرمایه محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده افت نسبی سرمایه است.
فرمول:
Relative Drawdown=Peak Value−Trough Value/Peak Value×100
مثال: اگر اوج سرمایه شما ۱۲,۰۰۰ دلار باشد و پایین‌ترین نقطه ۸,۰۰۰ دلار باشد، Relative Drawdown برابر با ۳۳.۳۳٪ است.
شرکت های پراپ فرم بسته به استراتژی و سیاست خود یکی از این دو مدل محاسبه دراو داوون را برای ارزیابی معامله گران انتخاب می کنند، نکته مهم این است که معامله گران در هنگام انتخاب چالش به این موضوع توجه داشته و در صورت تطبیق استراتژی های معاملاتشان با یکی از دو سیستم مد نظر محاسبه افت سرمایه چالشی با مدل مشابه را انتخاب نمایند.
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ فرم (Prop Firm) یا \”شرکت تأمین سرمایه\” نهادی است که سرمایه مورد نیاز برای معاملات را در اختیار تریدرها (معامله‌گران) قرار می‌دهد. در این مدل، تریدرها به جای استفاده از سرمایه شخصی خود، با پول شرکت معامله می‌کنند و در صورت سودآوری، درصدی از سود را دریافت می‌کنند. پراپ فرم‌ها به تریدرها اجازه می‌دهند بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی، تجربه بیشتری کسب کنند و با سرمایه بزرگ‌تری معامله کنند.
معیارهای انتخاب یک پراپ فرم معتبر چیست؟
معیارهای اصلی شامل بررسی مجوزها، سابقه فعالیت، میزان مشتریان، کیفیت خدمات و زیرساخت‌ها، و شفافیت قوانین و مقررات است.
چرا مکان دفتر شرکت مهم است؟
مشخص بودن مکان دفتر پراپ فرم و داشتن آدرس فیزیکی معتبر نشان‌دهنده جدیت و شفافیت پراپ فرم است.
چگونه سابقه فعالیت یک پراپ فرم را بررسی کنیم؟
می‌توانید تاریخچه شرکت، سال تأسیس و میزان تجربه شرکت را بررسی کنید. شرکت‌هایی با سابقه طولانی معمولاً اعتبار بیشتری دارند.
چرا تعداد مشتریان یک پراپ فرم اهمیت دارد؟
تعداد بالای مشتریان نشان‌دهنده رضایت و اعتماد کاربران به خدمات شرکت است.
دامنه و سابقه وبسایت چه اهمیتی دارد؟
بررسی دامنه و سابقه فعالیت وبسایت رسمی می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد اعتبار شرکت ارائه دهد.
تعامل مشتریان با شرکت چگونه ارزیابی می‌شود؟
پاسخگویی سریع و موثر شرکت به سوالات و مشکلات مشتریان از طریق پلتفرم‌های مختلف نشان‌دهنده توجه به مشتریان است.
چرا شفافیت قوانین مهم است؟
قوانین و شرایط شفاف و قابل فهم به مشتریان کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری با شرکت همکاری کنند و از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند.
داشبورد حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
باید کاربرپسند، به‌روز و دارای ابزارهای تحلیل و اطلاعات حساب کامل باشد.
چرا سرور اختصاصی اهمیت دارد؟
سرورهای اختصاصی موجب کاهش تأخیر و افزایش پایداری معاملات می‌شوند، که برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مهم است.
سیستم خرید چالش به‌صورت اتوماتیک چیست؟
سیستمی که به کاربران اجازه می‌دهد به‌طور خودکار در چالش‌های معاملاتی ثبت‌نام و پرداخت کنند.
سیستم احراز هویت اتوماتیک چیست؟
سیستمی که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته هویت کاربران را به‌صورت سریع و ایمن تایید می‌کند.
روش‌های واریز و برداشت باید چگونه باشد؟
باید متنوع، امن و شامل گزینه‌هایی مانند کارت‌های اعتباری، انتقالات بانکی و کیف‌پول‌های الکترونیکی باشد.
مهم‌ترین نکته در ارزیابی پراپ فرم‌ها چیست؟
بررسی دقیق شفافیت قوانین، سابقه فعالیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
آیا برای معامله‌گران ایرانی محدودیتی وجود دارد؟
به دلیل تحریم‌ها، ممکن است محدودیت‌هایی در استفاده از برخی خدمات و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی وجود داشته باشد.
ارزان ترین پراپ فرم کدام است؟
برای یافتن ارزان ترین پراپ فرم، باید هزینه‌های اولیه، هزینه‌های ماهانه و شرایط پرداخت هر شرکت را مقایسه کنید.
«بروکر تایم » به معامله‌گران عزیز کمک می‌کند تا بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را افزایش دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.
سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، در وبسایت “ بروکر تایم” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند.